基金怎么看净值与估值的区别
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7月23日国富估值优势混合C净值下跌0.87%,近1个月累计下跌2.63%金融界2024年7月23日消息，国富估值优势混合C(017451) 最新净值1.5812元，下跌0.87%。该基金近1个月收益率-2.63%,同类排名668|1750;近6个月收益率12.42%,同类排名153|1736;今年来收益率11.35%,同类排名28|1731。国富估值优势混合C股票持仓前十占比合计39.49%,分别为：中说完了。
7月23日广发估值优势混合C净值下跌2.83%,近1个月累计下跌10.72%金融界2024年7月23日消息，广发估值优势混合C(011430) 最新净值1.6157元，下跌2.83%。该基金近1个月收益率-10.72%,同类排名1344|1373;近6个月收益率6.42%,同类排名466|1340;今年来收益率-5.46%,同类排名585|1337。广发估值优势混合C股票持仓前十占比合计66.19%,分别为：美小发猫。
7月23日平安估值优势混合A净值下跌0.60%,近3个月累计下跌7.77%金融界2024年7月23日消息，平安估值优势混合A(006457) 最新净值1.2837元，下跌0.60%。该基金近1个月收益率-5.21%,同类排名404|571;近6个月收益率3.08%,同类排名254|567;今年来收益率1.62%,同类排名124|565。平安估值优势混合A股票持仓前十占比合计36.29%,分别为：名创优品还有呢？
7月23日平安估值优势混合C净值下跌0.59%,近3个月累计下跌7.83%金融界2024年7月23日消息，平安估值优势混合C(006458) 最新净值1.2703元，下跌0.59%。该基金近1个月收益率-5.23%,同类排名408|571;近6个月收益率2.93%,同类排名263|567;今年来收益率1.45%,同类排名128|565。平安估值优势混合C股票持仓前十占比合计36.29%,分别为：名创优品好了吧！
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7月23日国泰估值优势混合(LOF)C净值下跌3.09%,今年来累计下跌...金融界2024年7月23日消息，国泰估值优势混合(LOF)C(016616) 最新净值2.1120元，下跌3.09%。该基金近1个月收益率-9.60%,同类排名3246|3373;近6个月收益率-5.02%,同类排名2660|3235;今年来收益率-14.75%,同类排名2516|3218。国泰估值优势混合(LOF)C股票持仓前十占比合计6说完了。
7月23日国泰估值优势混合(LOF)A净值下跌3.08%,今年来累计下跌...金融界2024年7月23日消息，国泰估值优势混合(LOF)A(160212) 最新净值2.1399元，下跌3.08%。该基金近1个月收益率-9.56%,同类排名3244|3373;近6个月收益率-4.83%,同类排名2639|3235;今年来收益率-14.56%,同类排名2507|3218。国泰估值优势混合(LOF)A股票持仓前十占比合计6小发猫。
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7月22日广发估值优势混合A净值增长0.07%,近6个月累计上涨11.3%金融界2024年7月22日消息，广发估值优势混合A(006136) 最新净值1.6860元，增长0.07%。该基金近1个月收益率-8.10%,同类排名443|448;近6个月收益率11.30%,同类排名117|444;今年来收益率-2.50%,同类排名187|443。广发估值优势混合A股票持仓前十占比合计66.19%,分别为：美团-W说完了。
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7月22日平安估值优势混合A净值下跌0.55%,近3个月累计下跌8.07%金融界2024年7月22日消息，平安估值优势混合A(006457) 最新净值1.2914元，下跌0.55%。该基金近1个月收益率-4.64%,同类排名216|247;近6个月收益率4.30%,同类排名120|245;今年来收益率2.23%,同类排名65|244。平安估值优势混合A股票持仓前十占比合计36.29%,分别为：名创优品说完了。
7月22日平安估值优势混合C净值下跌0.55%,近3个月累计下跌8.14%金融界2024年7月22日消息，平安估值优势混合C(006458) 最新净值1.2779元，下跌0.55%。该基金近1个月收益率-4.66%,同类排名218|247;近6个月收益率4.15%,同类排名126|245;今年来收益率2.06%,同类排名68|244。平安估值优势混合C股票持仓前十占比合计36.29%,分别为：名创优品等我继续说。
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7月19日银华估值优势混合净值下跌0.22%,近1个月累计上涨0.97%金融界2024年7月19日消息，银华估值优势混合(005250) 最新净值1.1075元，下跌0.22%。该基金近1个月收益率0.97%,同类排名251|4338;近6个月收益率9.44%,同类排名886|4138;今年来收益率2.62%,同类排名868|4122。银华估值优势混合股票持仓前十占比合计42.81%,分别为：招商银行等我继续说。
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